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发文机关: 市住房公积金管理中心 发文日期: 2018-09-28 17:36
名称: 永州市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开
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永州市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开
2018-09-30 17:36           来源: 【字体:   打印

一、永州市住房公积金管理中心概况

   (一)部门职责

   永州市住房公积金管理中心于200210月设立,是直属永州市人民政府的副处级事业单位,负责永州市区域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。主要职责如下:

    1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

    2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    3.负责住房公积金的核算、保值和归还;

    4.审批住房公积金的提取和使用;

    5.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

    6.拟定住房公积金增值收益分配方案;

    7.检查单位住房公积金的登记和缴存情况;

    8.受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报;

    9.承办管委会和市委、市政府决定的其他事项。

    (二)机构设置

本部门内设综合管理科、资金归集科、资金营运科、法规稽查科、财务核算科、信息管理科、资金结算科、人事科等8个科室,下设1个直属营业部和冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部等11个县区管理部。全中心人、财、物实行统一管理制度,统一预算管理,统一财务收支管理及资源调配。从业人员162人,其中,在编人员91人,劳务派遣人员71人。

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(附表1

(二)收入决算表(附表2

(三)支出决算表(附表3

(四)“三公”经费支出决算表(附表4

三、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3379.86万元,本年支出总计3218.93万元,年末结转和结余160.93万元。

(二)2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入决算3379.86万元,比上年减少948.51万元,减少21.91%。其中,事业收入减少823.40万元,主要原因是事业收入预算减少;其他收入减少125.11万元,主要原因是利息收入减少。

(三)2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出决算3218.93万元,较上年减少11.16万元,减少0.35%,其中,基本支出3218.93万元,项目支出0元。按经济分类,其中,工资福利支出1510万元,占46.90%;商品和服务支出1383.25万元,占42.97%;对个人和家庭的补助186.73万元,占5.80%;其他资本性支出20.98万元,占0.67%;其他支出117.97万元,占3.66%

(四)2017年度 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度 “三公”经费支出合计77.91万元,较年度预算数减少24.09万元,完成预算的76.38%。其中:因公出国(境)决算数为0;公务用车运行维护费决算数为54.86万元,较年度预算数减少1.14万元;公务接待费决算数为23.05万元,较年度预算数减少22.95万元。主要因为中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制“三公”开支,并依据《中心经费财务管理暂行办法》从严审核、规范管理,因而2017年全年“三公”经费实际支出较年初预算数减少24.09万元。

(五)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出316.10万元,比2016年增加47万元,增长17.46%,主要原因是20176个县区便民服务场地陆续投入使用,相关运行维护费用增加。

2.国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆15辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

(一)机关运行经费

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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永州市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开表

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