收入支出决算总表
										公开01表
部门： 永州市住房公积金管理中心										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1			一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5	3,752.20		五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8	14.34		七、其他支出			21	3,613.76
	9						22
本年收入合计	10	3,766.54		本年支出合计			23	3,613.76
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24	152.78
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	3,766.54		总计			26	3,766.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：永州市住房公积金管理中心								公开02表
								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,766.54			3752.20			14.34
229	其他支出	3,766.54			3,752.20			14.34
22999	其他支出	3,766.54			3,752.20			14.34
2299901	其他支出	3,766.54			3,752.20			14.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
部门：永州市住房公积金管理中心							公开03表
							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.76	3,613.76
229	其他支出	3,613.76	3,613.76
22999	其他支出	3,613.76	3,613.76
2299901	其他支出	3,613.76	3,613.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：永州市住房公积金管理中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9		本年支出合计		23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14		总计		28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本单位没有一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支，故本表无数据。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：永州市住房公积金管理中心                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表   部门： 永州市住房公积金管理中心                                                                                                                             公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市住房公积金管理中心                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市住房公积金管理中心                                                                                               公开08表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：永州市住房公积金管理中心							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计3766.54万元，与2019年相比增加529.96万元，增长16.37%；本单位2020年度支出总计3766.54万元，其中支出3613.76万元，与2019年相比增加388.68万元，增长12.05%；结余分配152.78万元。收入及支出增加主要是因为新增了信息化二期项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3766.54万元，其中：财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入3752.20万元，占99.62%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.34万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3613.76万元，其中：基本支出3613.76万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本单位无财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出438.55万元，较上年增加44.42万元，增长11.27%。主要原因是：本年度加大了贷后管理力度，逾期贷款催收差旅费支出增加；本年度因新冠肺炎疫情，购置了疫情防控物资，导致公用经费支出增加。

（二）“三公”经费支出情况

本单位2020年度“三公”经费支出9.7万元，较上年度减少10.37万元，主要原因是中心严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

因公出国（境）支出为0万元，较上年度无增减。

公务用车购置费及运行维护费5.68万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.68万元） ，占“三公”经费支出的58.56 %，较上年减少11.75万元 。公务接待费支出4.02万元，占“三公”经费支出的41.44%，较上年度增加1.38万元，公务接待批次83次共计670人。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费13.88万元，用于召开全体干部职工大会、管委会、业务调研、政策宣传等会议27次，共计人数1077人，内容为年度总结、主题教育总结、业务调研、贷款催收、相关政策宣传等；开支培训费10.83万元，用于开展业务相关培训12次，共计人数1376人，内容为财务知识、组合贷款、单位网厅上线培训等业务相关培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据永财绩〔2021〕1号文件要求，本单位组织开展了部门整体支出绩效自评工作。主要绩效如下（详见附件）：

（一）住房公积金归集：2020 年，新开户单位 427 家,新开户职工1.85万人；完成归集33.44亿元，同比增长2.33%。截至12月底，累计归集总额 248.18亿元，归集余额125.63亿元。

（二）住房公积金提取：2020年，提取额21.51亿元，同比增长7.98%，占当年缴存额的64.32%。

（三）住房公积金贷款 ：2020年，发放个人住房贷款0.72万笔，25.21亿元，同比分别增长 1.7%、下降7.76%，住房公积金个贷总额197.65亿元，个贷率97.25%。

（四）住房公积金业务收入： 2020年，完成业务收入40811.19万元，实现增值收益20087.01万元，同比分别增长10.85%、24.2%。

 

 

 

 

 

 

 

  第四部分

 

  名词解释

 

一、收入科目

事业单位收入是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。按来源分为财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

二、支出科目

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

三、“三公”经费

“三公”经费是指单位预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、个贷率

个贷率是指住房公积金个人住房贷款余额与缴存余额之比。

六、住房公积金归集业务

住房公积金归集业务是指住房公积金管理中心作为住房公积金管理的法定机构，依据《公积金条例》，将职工个人按照规定比例缴存的及其所在单位按照规定比例为职工缴存的住房公积金，全部归集于管理中心在受委托银行开立的住房公积金专户内，存入职工个人账户，并集中管理运作的行为。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

一、整体支出绩效自评报告

见附件《永州市住房公积金管理中心2020年度部门整体支出绩效自评报告》。

二、项目支出绩效自评报告

本单位2020年度无专项资金安排。

永州市住房公积金管理中心2020年度部门整体支出绩效自评报告